• Капитальные вложения:  4 570 000 рублей,
  • Среднемесячная выручка:  2 306 000 рублей,
  • Чистая прибыль:  497 000 рублей,
  • Окупаемость: 26 месяцев.

Пример бизнес-плана для покрасочного цеха автомобилей, который можно использовать в качестве примера для получения банковского кредита, либо привлечения средств от инвестора. План составлен для существующего бизнеса и направлен на расширение услуг автосервиса до покраски автомобилей.

Цель: получение финансирования для приобретения оборудования по покраске грузовых автомобилей.

1. Проект по расширению бизнеса автосервиса

Приведем текущее положение дел компании, которая планирует приобрести оборудование для покраски грузовиков. Реальное название фирмы изменено на «ХХХ».

1.1. Краткое описание текущей деятельности

Компания «ХХХ» была создана в 2007 году. Вид деятельности: Автосервис и шиномонтажная мастерская для грузовых автомобилей. Организационная форма деятельности «Индивидуальный предприниматель». Компания находится на специальном режиме налогообложения: ЕНВД.

Компания «ХХХ» оказывает услуги по ремонту для следующих марок автомобилей: «КАМАЗ», «МАЗ», «ЗИЛ» «УРАЛ», «ГАЗ».

Компания располагает полным перечнем оборудования необходимого для ремонта и шиномонтажа.

Производственный цех располагается в собственном помещении, площадью 320 кв.м. Земельный участок площадью 540 кв.м. находится в собственности.

Основные показатели хозяйственной деятельности цеха в 2010 - 2012 год (1 полугодие).

  2010 год 2011 год 2012 (1-ое полугодие)
Выручка 15 600 000 18 600 000 10 080 000
Себестоимость 8 159 000 9 523 000 5 188 000
Валовая прибыль 7 441 000 9 077 000 4 892 000
Общие расходы. 5 011 000 5 936 000 3 226 000
Прибыль 2 430 000 3 141 000 1 666 000
Рентабельность в процентах 16% 17% 17%
Cправочно      
Среднемесячная выручка 1 300 1 550 1 680
Среднемесячная прибыль 203 262 278

Численность персонала: 14 человек

1.2. Описание сути проекта

В связи с постоянным обращением клиентов по вопросу покраски автотранспортных средств, собственником бизнеса было принято решение о приобретение камеры покраски для грузового автотранспорта.

Покрасочная камера будет установлена в модульном здании, рядом с автосервисом.

1.3. Требуемое оборудование.

Для запуска проекта необходимо приобрести следующее оборудование:

  1. Покрасочная камера
  2. Модульное здание для размещения камеры.

Для оборудования цеха остановились на предложении фирмы «ИНЖТЕХсервис» - TOPLIFT GL3000-C покрасочная камера для грузовиков.

Цена 2 500 000 рублей.

Технические характеристики:

  1. Габариты внешние 15,2*6,6*5,0 м
  2. Габариты внутренние 15,0*5,0*4,5 м
  3. Размер въездных ворот (Ш*В) 4,5*4,0 м
  4. Размер сервисной двери (Ш*В) 0,8*2,0 м
  5. Производительность вентиляционной системы 72000 м3/час
  6. Скорость потока в пустой камере 0,3-0,5 м/с
  7. Температура сушки 60-80
  8. Общая мощность 48,2 кВт

В покрасочной камере TOPLIFT GL3000-C можно осуществлять как покраску, так и последующую сушку машины. Процесс окрашивания и сушки полностью автоматизирован.

  • Для обслуживания покрасочной камеры TOPLIFT GL3000-C достаточно 2-х сотрудников
  • Камера будет установлена в модульном здании площадью 120 кв.м.
  • Заказ модульного здания планируется осуществить в фирме ЗАО «ЗИС».
  • Общая стоимость здания составляет 1 100 000 рублей ( цена с учетом стоимости разработки проекта).

2. План реализации проекта по приобретению покрасочного оборудования

В данном разделе произведем расчеты коммерческой успешности реализации проекта, наметим дату выхода на окупаемость.

2.1. Календарный план реализации проекта

Этап реализации 01.07 01.08 05.08 10.08 25.08 01.09 20.09
Покупка оборудования              
Доставка и монтаж              
Отработка технических процессов              
Проведение рекламной кампании              
Открытие              

Исходя из календарного плана, срок запуска покрасочного цеха с момента внесения предоплаты и до открытия составляет 2 месяца.

2.2. Общая смета расходов на реализацию проекта

Статья расходов Источник финансирования Сумма расходов
Приобретение покрасочной камеры Кредитные 2 500 000
Приобретение модульного здания Кредитные 1 100 000
Получение соответствующих разрешений Собственные 150 000
Доставка оборудования/здания Собственные 240 000
Монтаж и наладка оборудования Собственные 180 000
Проведение рекламной компании Собственные 150 000
Закуп сырья Собственные 250 000
Итого   4 570 000

Для запуска покрасочной камеры для грузового автотранспорта необходимы инвестиции в размере 4,57 млн. руб:

  • 3 600 000 рублей – Кредитные средства
  • 970 000 рублей – Собственные средства.

3. Планируемые показатели хозяйственной деятельности автосервиса.

3.1. Планируемая выручка от покраски авто

Выручка покрасочного цеха складывается из оказания услуг населению и предприятиям по покраске автотранспортных средств.

 
  Количество машин Средняя цена покраски, тыс. руб. Планируемая выручка, в тыс. руб.
3 кв. 12 8 30 240
4 кв. 12 36 35 1 260
1 кв. 13 45 35 1 575
2 кв. 13 45 35 1 575
3 кв. 13 48 35 1 680
4 кв. 13 48 35 1 680
1 кв. 14 52 40 2 080
2 кв. 14 52 40 2 080
3 кв. 14 52 40 2 080
4 кв. 14 52 40 2 080
1 кв. 15 52 40 2 080
2 кв. 15 52 40 2 080
3 кв. 15 52 40 2 080
4 кв. 15 52 40 2 080

3.2. Расходная часть

К расходной части деятельности покрасочного цеха относятся расходы следующие расходы:

  1. Закуп краски, расходы на электроэнергию (данные расходы включены в себестоимость).
  2. Зарплата работников, реклама, административные (данные расходы включены в общие расходы)

3.3 Расчет прибыльности покрасочного цеха.

Планируемая прибыльность на 2012-2015 г. следующая:

  Планируемая выручка, в тыс. руб. Себестоимость Общие расходы Прибыль
3 кв. 12 240 96 300 -156
4 кв. 12 1 260 504 315 441
1 кв. 13 1 575 630 394 551
2 кв. 13 1 575 630 394 551
3 кв. 13 1 680 672 420 588
4 кв. 13 1 680 672 420 588
1 кв. 14 2 080 832 520 728
2 кв. 14 2 080 832 520 728
3 кв. 14 2 080 832 520 728
4 кв. 14 2 080 832 520 728
1 кв. 15 2 080 832 520 728
2 кв. 15 2 080 832 520 728
3 кв. 15 2 080 832 520 728
4 кв. 15 2 080 832 520 728
Итого 24 650 12 325 6 163 6 163

4. Расчет окупаемости проекта

  • Срок начала проекта: 01 июля 2012 г.
  • Запуск проекта: 01 сентября
  • Выход на оперативную безубыточность: 4 кв. 2012 г.
  • Полная окупаемость проекта: Сентябрь 2014 г.
  • Срок окупаемости проекта: 26 месяцев.

Расчет эффективности проекта

  До После Рост в %
Месячная выручка, в тыс. руб. 1 680 2 306 137
Месячная прибыль, в тыс. руб. 278 497 179
Численность персонала, чел. 14 16 114