Уровни Фибоначчи − точный и проверенный технический инструмент торговли на ценовых коррекциях и уровнях поддержки/сопротивления. Они успешно используются как на рынке Форекс, так и на бинарных опционах.

Уровни коррекции Фибоначчи представляют собой один из самых надежных технических инструментов по работе с ценовыми коррекциями и зонами уровнями поддержки/сопротивления. Точность сигналов позволяет успешно применять их не только на Форекс, но и для бинарных опционов.

Наносим разметку на ценовой график

Инструменты Фибоначчи входят в базовый набор технических индикаторов всех популярных торговых платформ, таких как MetaTrader. Строим уровни Фибоначчи только на сформировавшемся тренде:

  • восходящий рынок – начинаем линию от минимума и тянем сетку до локального максимума или сильного ценового уровня, на котором уже произошел (или возможен) разворот тренда;
  • нисходящий рынок – обратное построение: от максимума к локальному минимуму;
  • уровни Фибо одинаково работают на любом временном периоде и торговом инструменте.

Экран терминала после построения:

Стандартные уровни

Трейдер может добавить свои линии под конкретный торговый инструмент, но в торговых стратегиях наиболее распространен следующий набор значений (в %):

  • 23,6 – первый уровень, на котором тренд может перейти в кратковременную консолидацию или небольшую коррекцию, после чего продолжается основное движение. Открывать сделки не рекомендуется на любых инструментах и таймфреймах.
  • 38,2 – в этой зоне почти всегда много опционов (открытого интереса), а значит, формируется сильная поддержка/сопротивление. Можно открыть средне- или долгосрочный опцион с экспирацией 5-6 баров текущего таймфрейма.
  • 50,0 – уровень, на котором самая большая вероятность разворота тренда или глубокой коррекции с долгим возвратом к основному направлению. Именно тут размещен самый большой объем отложенных ордеров крупных игроков, поэтому в этой зоне рынок меняет направление очень быстро. Лучше открывать опционы в расчете на откат, а не пробой.
  • 61,8 – самая значимая область, в которой закрывают сделки игроки, которые не выдерживают давления, и цена все дальше уходит от предыдущего ценового движения. Второе название – сокращенная целевая точка (англ. СОР), и ее пробой подтверждает новый тренд.
  • 76,4 − здесь оптимальная зона для установки трейдерами Форекс ордеров StopLoss, фиксирующих максимально допустимый убыток. На сильном тренде коррекционные движения редко продолжаются к таким «глубоким» значениям, но если уровень пробит и цена закрепилась под ним, можно открыть опцион по направлению к 100% сетки Фибоначчи.
  • 100 максимальный откат тренда или итоговая целевая точка (англ ОР). Сделки не открываем.

Некоторые стратегии используют еще дополнительные уровни 161,8% и 261.8%, но популярности среди трейдеров бинарных опционов они не получили – в таких случаях требуются слишком длительные опционы.

Автоматическая разметка

Уровни рассчитываются и строятся автоматически с помощью специальных индикаторов, таких AUTO FIBO RETRACEMENT, где в качестве исходной точки последний ценовой max/min. Сетка перестраивается в начале новой свечи или при переключении таймфрейма. Экран MetaTrader после установки индикатора:

Настраивается только цвет и стиль линий сетки, а прямоугольная зона (по замыслу разработчиков), должна указывать наиболее вероятное движение цены. Как показывает практика, никакой реальной ценности данная функция не представляет, и лучше ее отключить, установив false в поле ShowUnretracerZone.

Индикатор довольно точно «рисует» уровни, но только при наличии четко выраженного тренда − как в примере выше. На неустойчивом или боковом рынке лучше выполнить разметку самостоятельно.

Торговая стратегия

Для торговли можно использовать не только «стандартные» CALL/PUT («Выше/Ниже»), но и опционы на касание и диапазонные «Закроется Внутри/Вне» и «Останется/Выйдет за переделы». Трейдеру лучше придерживаться одной стратегии: открываться после пробоя линии Фибо или на откате от нее. Новичкам рекомендуется именно второй вариант – по данным статистики, коррекция тренда встречается значительно чаще, чем пробой таких сильных уровней, как 61,8% или 76,4%. Основные действия крупных игроков, в первую очередь, направлены на формирование ложных пробоев: мелких игроков «заманивают» несколькими свечами немного выше уровня и затем выжимают с рынка быстрым возвратом к исходным позициям.

Пример ложного пробоя:

Правила открытия просты и могут использоваться даже новичками:

  • самые надежные точки входа в рынок на линии 38,2%, 50% и 61,8%;
  • сигналы обязательно подтверждаем трендовыми индикаторами, например, пересечением скользящих средних или осцилляторами в зоне перекупленности/перепроданности.

Две сделки открытые с использованием Stoсhastic + Фибоначчи:

Опцион

Опцион PUT

Срок действия опциона (экспирацию) выбираем от 4-5 свечей рабочего таймфрейма.

Некоторые практические замечания

  • При работе с ценовыми уровнями на турбо-опционы − категорический запрет! Для торговли с экспирацией 30-60 секунд разработана своя группа стратегий, не использующая графический анализ и инструменты Фибоначчи.
  • Как правило, для анализа по уровням Фибоначчи используются младшие таймфреймы М1-М5, и при этом не учитывается повышенная чувствительность графика к любому ценовому импульсу и последующая за ним перерисовка линий. В такой ситуации сложно понять истинный откат или ложный, поэтому работаем на промежутках от М15 и выше.
  • Необходимо учитывать снижение уровня прибыли по диапазонным опционам и опционам на касание. Где находятся значимые уровни коррекции известно не только трейдерам, но и брокерам, которые обычно резко снижают процент прибыли до 50-70, если параметры опциона или текущая цена находятся около линии Фибоначчи. Для компенсации неизбежных потерь любая опционная стратегия должна генерировать не менее 7 прибыльных сделок из 10 на уровне 85-95%. Только так можно надеяться на стабильную прибыль, иначе переходим на опционы CALL/PUT.
  • Статистика показывает большое количество неудачных сделок при отбое от 23,6%.  Как мы уже говорили выше, данный уровень первый, где может быть кратковременное замедление тренда перед продолжением движения. Рынок продолжает оставаться в состоянии неопределенности, поэтому и лучше повременить со входом, особенно новичкам.
  • Обязательно проверяем линии, построенные индикатором – автоматическая разметка не всегда правильна, и ручное нанесение сетки на график будет гораздо точнее.

Не забываем: как и любые расчетные модели, уровни Фибоначчи могут быть только частью успешной торговой системы, в которой обязательно должны присутствовать импульсные индикаторы – осцилляторы, подтверждающие торговый сигнал на открытие сделки. Прибыльность сигнала напрямую зависит от точности построения и понимания поведения цены вблизи расчетных уровней.

Рекомендуем ознакомится с нашими обзорами надежных брокеров, с депозитом от 10 долларов.