Торговлю по новостям довольно сложно рекомендовать к использованию – требуется, кроме опыта и выдержки, еще и прочные знания из раздела фундаментального анализа. Но при правильном использовании она может стать стабильным источником прибыли как для новичков, так и для профессионалов трейдинга.

За публикацией фундаментальных данных неизбежно следуют сильные и резкие колебания валютного и фондового рынка, отказываются работать традиционные стратегии, возникают новые тренды, и другие, чаще всего − неприятные для трейдера, события. В такие моменты даже профессионалы начинают думать о том, чтобы совсем выбросить технический анализ. Попробуем понять, как торговать на новостях правильно и уйти от типовых ошибок.

Суть стратегии

Торговые решения принимаются на основе макроэкономических данных и статистики ведущих стран, к которым кроме США, Великобритании и зоны ЕС относятся Тихоокеанский (Австралия, Новая Зеландия, Япония) и Азиатский регион (Китай, Сингапур, Гонконг). Результаты могут быть лучше/хуже прогнозируемых, соответственно, финансовые рынки реагируют на них резким падением или повышением котировок. В такие моменты можно открыть сделку с высокой вероятностью прибыли.

Торговые инструменты

Основным инструментом торговли по новостям является экономический календарь, где, кроме времени публикации, виден прогноз и прошлая статистика. Использование технических индикаторов не требуется, но рекомендуется для оценки текущей рыночной ситуации, например, уровни Фибоначчи или поддержки/сопротивления могут стать барьерами для диапазонных опционов.

Важные новости

Календарь ежедневно показывает большое количество новостей и статистики, но торговать следует только по самым важным. Перечислим только подходящие для бинарных опционов: для любой страны обращаем внимание на следующие данные:

  • валовый внутренний продукт (ВВП);
  • данные по безработице;
  • индексы потребительских цен и деловой активности;
  • уровень инфляции;
  • процентные ставки Центробанков;
  • фондовые индексы;
  • выступления председателей Центробанков.

Особенности стратегии

Бинарные опционы имеют два недостатка: ограниченное время действия (срок экспирации) и невозможность досрочного закрытия. Даже если такая возможность доступна − сумма возврата составит не более 15-20%.

На рынке Форекс трейдер может открыть два противоположных отложенных ордера и убрать один из них в любое время без потерь. Многим приходит мысль заменить ордера двумя опционами на касание выше/ниже цены или «Вне диапазона» рассчитывая на разнонаправленное движение. Но есть две проблемы:

  • движение может быть строго вверх или вниз − при этом один из опционов на касание оказывается убыточным и прибыль 80-90% не компенсирует потери;
  • уровни касания и границы диапазона должны быть как можно ближе к текущей цене − брокеры тоже это знают и занижают прибыль по таким сделкам до 20-30%.

Оптимальным вариантом будут опционы «Выше/Ниже» и тогда, несмотря на проблемы, можно использовать два неоспоримых преимущества торговли по новостям:

  • известно время выхода новости, а значит и открытия сделки;
  • можно достаточно точно рассчитать время экспирации, обычно не более 10-15 минут;

Начинаем торговать

Первым этапом будет составление предварительного перечня событий, по которым будет открывать опционы. Анализируем данные за последние 6-12 месяцев:

  • среднедневную волатильность;
  • время начала реакции рынка и дальнейшее развитие через 20-30 минут, данные индикаторов и графические фигуры;
  • оптимальное сочетание образа жизни и времени торговли. Например, основные события в Азии происходят, когда в Европейской части ночь и это подходит не всем.

После уточнения списка новостей и активов переходим непосредственно к торговле и здесь наиболее распространены три варианта:

1 Предварительное открытие опциона за 20-30 минут

Сделка открывается на основе предварительных прогнозов, а также факта их подтверждения в прошлом, например:

На рисунке данные Non Farm Payroll, публикуемые ежемесячно. За первые полгода 2016 года предварительный прогноз только два раза оказался неверным, и заранее открывать опцион по нему − достаточно неплохая идея. Но посмотрим еще один пример:

Еще одна сильная новость, но результаты хуже: точность прогноза 50/50, при расчетном уровне прибыли меньше 100% будем иметь только убыток.

При такой методике нужно выбирать события с хорошей статистикой, но при этом понимать, что на уровень риска сделок по БО это мало влияет. В любой опционной стратегии должно быть как минимум 7 прибыльных сделок из 10, а правильность прогнозов может «сломаться» в любой момент.

2. Сделка открывается с экспирацией до конца дня или торговой сессии после выхода новости

Основная идея в том, что направление рынка после фундаментального события продолжится минимум несколько часов – так происходит довольно часто, но бывают исключения. Рассмотрим именно неудачную ситуацию.

Данные по учетной ставке ФРС США от 27.04.16 − хорошая возможность поймать сильную и длительную реакцию рынка. Мы убрали часть графика, чтобы экран выглядел так же, как в момент выхода новости:

Данные выходят в 18:00GMT и далее следует реакция в виде фигуры «Шип» − логично предположить классический случай фиксирования прибыли крупными игроками с «выдавливанием» мелких. Затем наступает временное равновесие сил и через 15-20 минут следует окончательный тренд. Время на принятие решения по сделке ограничено.

Анализ свечей после «шипа» позволяют сделать такой прогноз – ставка неизменна, рынок реагирует положительно, поэтому через 20-40 минут открываем CALL-опцион с экспирацией до 00:00GMT.

Теперь посмотрим, чем все закончилось:

Восходящий тренд не продолжился, наоборот рынок отыграл повышение ушел в горизонтальный канал. Опцион был убыточным не только в 18:40 GMT, а уже в 18:35 GMT. Типовые возражения:

  • «При переходе на более старший таймфрейм, решение становится более обоснованным». Да, это может помочь, но нет гарантии повторения ситуации. И не забываем, что мы смотрим на исторические данные, где можно видеть рынок в целом и спокойно анализировать.
  • «Надо было раньше открываться». Когда смотреть в прошлое многое становится очевидным. Но когда торговля идет в реальном времени, раннее открытие увеличивает риски. Задержка в 10-30 минут позволяет увидеть развитие тренда.

Таким образом, все сделано правильно, но убыточные опционы с длинной экспирацией регулярно встречаются на всех торговых инструментах.

3. В момент выхода новости открывается краткосрочный опцион «Выше/Ниже»

Самый прибыльный, но и самый «нервный» вариант. Открываем сделку в первые минуты после выхода, то есть в начале первого ценового импульса. Экспирация индивидуальна для каждого инструмента, но не более 5 минут. Обязательные условия:

  • Надежность каналов связи и оборудования. Максимальная скорость интернета, мощность компьютера или ноутбука, достаточная для быстрой работы последних версий браузеров. На мобильных устройствах торговля не рекомендуется, несмотря на «скоростной 3G».
  • Минимальное время обработки запроса брокером. Результат напрямую зависит от скорости открытия/закрытия сделки сервером брокера, иначе цена будет далеко от текущей.
  • Психологическая устойчивость. Принимать решение нужно быстро, это приводит к постоянному стрессу и если вы умеете им управлять, переходите к более спокойным вариантам. Обязательна предварительная практика на демо-счете. Профессионалы всегда имеют «запасной» противоположный опцион с удвоенной суммой для быстрого открытия, если основной пошел в убыток.

Рассмотрим выход Non Farm Payroll от 6 мая 2016 г.:

Видны две точки, где можно войти в рынок:

  • или на следующей минуте после выхода с экспирацией 2 мин;
  • или за минуту до выхода – последняя свеча часто показывает, куда двинется рынок в следующие 3-4 минуты.

Особое предупреждение любителям турбо-опционов (15-30-60 секунд): даже у самого надежного брокера на новостях всегда присутствует задержка открытия, как минимум 3-5 секунд, и в большинстве случаев это приводит к печальным последствиям.

Некоторые практические рекомендации

Опционы открываются быстро, поэтому:

  • Максимально исключаем отвлекающие факторы: мобильные телефон, Skype, месседжеры, иначе в ключевой момент вполне можно нажать «PUT» вместо «CALL».
  • Оставляем открытыми только личный кабинет для открытия опционов и график торгового инструмента, если не используется отдельный терминал. Сайты брокеров и так не отличаются скоростью, а если ресурсы будут дополнительно заняты, например, видео, − все может зависнуть в любой момент.
  • Каждый день уточняйте список и время публикации новостей, по которым планируется торговля − несмотря на регулярность, возможны отклонения на 1-2 часа. Обязательно отслеживаем сезонную настройку времени.
  • Если на текущий день приходятся заявления председателей ФРС США или ЕЦБ − лучше не открывать сделки, потому что возможна непредсказуемая реакция даже на стандартные ситуации.
  • Контролируйте уровень прибыли по опциону – большинство брокеров существенно снижают уровень премии перед фундаментальными событиями.
  • Если позволяет брокер, то перед выходом новости рекомендуется досрочно закрыть ранее открытые сделки, пусть даже с убытком или с небольшим уровнем прибыли.
  • Если первая реакция рынка не имеет четкого направления − не открываемся до формирования явного тренда. Если цена около сильного уровня поддержки/сопротивления − обязательно дождитесь его пробоя.
  • Опционы с экспирацией 1-2 часа открываем через 20-30 минут после новости, когда рынок перестанет «трясти».

Подведем итог

Даже сильные фундаментальные события не гарантируют появление резких ценовых импульсов или перемену тренда. Даже, если кажется, что рынок вообще никак не реагирует, или ваша реакция недостаточно успешна, торговля на новостях все равно должна быть в арсенале всех опционных трейдеров. При строгой дисциплине и соблюдении всех рекомендаций она может быть стабильным источником прибыли.

Рекомендуем ознакомится с нашими обзорами надежных брокеров, с депозитом от 10 долларов.