• Капитальные вложения: 6 900 000 рублей,
  • Среднемесячная выручка: 1 680 000 рублей,
  • Чистая прибыль: 223 240 рублей,
  • Окупаемость: 31 месяц!


Организация производственного процесса

Цель написания бизнес-плана: Определения целесобразности  организации производства пеллет.  

Оборудование 

Цех про производству топливных пеллет будет оснащен  оборудованием от фирмы "Станкомашторг".

Оборудование для производства пеллет

Линия представляет собой  мини-завод: начиная от измельчения сырья, заканчивая упаковкой.

Стоимость конкретно этой линии составляет 5 700 000 рублей.  

Можно выбрать более дешевую линию (особенно если некоторые станки будут подержанными). Если вы хотите начать с небольших объемов (например, для насыщения узкого рынка сбыта), то рекомендуем изучить наши обзоры мини-станков для производства топливных пеллет, которые рассчитаны на относительно невысокую производительность. Стоимость такого небольшого оборудования составляет 300 000 - 400 000 рублей.

Помещение

Для размещения цеха необходимо, чтобы помещение соответствовало следующим требованиям:

  • Площадь не менее 150 кв.м. (цех + склад)
  • высота потолков 10 метров
  • наличие 380 Квт
  • удобный подъезд для грузового транспорта (доставка сырья и готовой продукции)

Численность персонала

При 3-х сменной работе цеха численность работников составляет 14 человек. Директор и кладовщик работают на 5 дневной рабочей недели, а рабочие (4 человека в смену) посменно.

Должность

количество

оклад

Итого

Директор

1

30 000

30000

Кладовщик

1

20 000

20000

Старший смены

3

20 000

60 000

Рабочие

9

16 000

144 000

ИТОГО

14

 

254 000

Рынки сбыта топливных пеллет

Большая часть производимых пеллет в России поставляется в Европу (в 2009 году, по оценке Research.Techart, экспорт составил 618.5 тыс тонн или 96.6 млн долл. или порядка 85 % всех произведенных пеллет), но в связи с постоянным ростом цен на газ, мазут, солярку, а так же высокой стоимостью подключения к газовой сети (разращение для подключения к газовой трубе для физических лиц стоит от 100 т.р., а для небольшого предприятия от 1 млн. руб.) в России постепенно начинает формироваться спрос на топливные пеллеты.

По мнению экспертов к 2020 г. внутреннее потребление достигнет 300 тысяч тонн (против 150 тонн а 2011 году).

Сбыт продукции можно осуществлять по следующим каналам:

  • Реализация через оптовые фирмы занимающиеся экспортом за границу
  • Реализация через собственный интернет магазин
  • Реализация через крупные строительные и хозяйственные супермаркеты

Особенности

  • Бизнес по изготовлению пеллет наиболее подходит для деревообрабатывающих предприятий, у которых в процессе основного производства остаются древесные отходы. При таком варианте, себестоимость будет минимальна, в расходах только электричество.
  • Если вы планируете, открыть цех как самостоятельный вид деятельности, то необходимо продумать, где будете закупать сырье. Данный вид дельности необходимо организовывать в регионах с развитой деревообрабатывающей промышленностью, чтобы транспортные расходы были минимальны.

Финансовая модель проекта 

Капитальные расходы

Оборудование

ЦЕНА руб.

Линия по производству пеллет

5 700 000

Расходы по доставке линии

200 000

Монтаж производственной линии

500 000

Оборотные средства (закуп сырья, прочие)

500 000

Итого

6 900 000

Расчет выручки

При трехсменной работе цеха, максимальная выработка (за вычетом времени на технический перерыв и перерыв обед), за месяц (30 смены) составляет 420 тонн готовой продукции.

Оптовая цена за 1 тонну пеллет начинается от 4 000 рублей. Исходя из цены 4 000 рублей за 1 тонну и месячной выработке 420 тонн выручка цеха составляет 1 680 000 рублей.

Наименование продукции

Дневная выработка, тн.

Стоимость, за 1 тонну

Выработка за смену, в руб.

Месячная выработка/30 смен

пеллеты (8 мм)

14

4000

56 000

1 680 000

ИТОГО

   

56 000

1 680 000

Себестоимость 

Сырьем для изготовления пеллет является древесные отходы: кора, опилки, щепа и другие отходы лесозаготовки и лесопереработки

Для производства 1 тонны пеллет требуется примерно 4,5 - 6 м3 древесных отходов естественной влажности (расход зависит от качества древесины и влажности). Для расчета прямых производственных затрат взяли расход древесины 5,5 м3 для на 1 тонну готовой продукции.

Помимо древесных отходов в себестоимость включается электроэнергия, расход составляет 113 Квт/час или 2 712 Квт за сутки.

Наименование затрат

Дневной расход

Стоимость, за ед.

Выработка за смену, в руб.

Месячная выработка/30 смен

Сырье для производства пеллет, м3 /(1 тн пелет - 5,5 м3 сырья)

77

300

23 100

693 000

Электроэнергия, Квт/час

2 712

3,5

9 492

284 760

Итого себестоимость

   

32 592

977 760

Общие расходы (за месяц)

 

Расходы

479 000

Зарплата

254 000

Аренда

50 000

Транспортные расходы

100 000

Коммунальные расходы

10 000

Налоги

5 000

Бухгалтерия (аутсортинг)

10 000

прочие

50 000

Расчет прибыльности

Выручка

1 680 000

Себестоимость

977 760

Валовая прибыль

702 240

Расходы

479 000

Чистая прибыль

223 240

Рентабельность

13,29%

Расчет окупаемости

Чистая прибыль, руб.

223 240

Капитальные вложения, руб.

6 900 000

Окупаемость, мес.

30,91

Согласно бизнеса плана срок окупаемости  производства топливных пеллет составляет 31 месяц. Если цех будет организован при деревообрабатывающем предприятии и будет осуществлять переработку только собственных отходов, то окупаемость составит 5 месяцев!!!

Регистрация

Для данной деятельности наиболее подходящей организационной формой является Индивидуальный предприниматель.

Форма налогообложения

Оптимальной формой налогообложения цеха по производству пеллет является упрощенная система налогообложения (доходы минус расходы). Налоговая декларация сдается, 1 раз в год (в апреле).

На данной системе налогообложения оплачиваются следующие налоги:

  • налог с прибыли (15 %),
  • единый социальный налог (32%)
  • подоходный налог (13%).